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Trésorerie

La maîtrise du cash et la gestion des risques de change, priorités pour 2015

27 février 2015 - optionfinance.fr

Selon une étude internationale de Deloitte, les préoccupations des trésoriers pour l’année 2015 portent majoritairement sur deux sujets. D’abord, 50 % des 100 grands argentiers de groupes internationaux (dont 20 % de Français) interrogés considèrent que l’optimisation du pilotage de la trésorerie reste un enjeu prioritaire, dans un environnement économique peu dynamique. «Deux trésoriers sur cinq sont confrontés à un manque de visibilité de leur cash réparti dans les filiales, notamment à cause de l’état de leurs systèmes d’information, explique Corinne Sanchez, associée chez Deloitte France. C’est une préoccupation majeure pour eux, d’autant plus que leurs directions générales leur demandent des remontées d’informations de plus en plus fréquentes.» Dans un contexte de forte volatilité des monnaies, l’autre préoccupation majeure des trésoriers porte sur la gestion de leur risque de change. «Non seulement ils se montrent attentifs à l’évolution du taux euro-dollar, mais ils doivent aussi de plus en plus contrôler leur exposition aux devises émergentes, compte tenu du volume d’affaires croissant de la plupart des groupes sur ces marchés», poursuit Corinne Sanchez.