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TRESORERIE

La situation continue de s’améliorer au mois d’octobre

16 octobre 2014 - optionfinance.fr

Une large majorité de trésoriers juge toujours aisée la situation de leur trésorerie d’exploitation au mois d’octobre 2014, selon l’enquête mensuelle sur la situation de trésorerie des ETI et des grandes entreprises menée par Coe-Rexecode et l’Afte. L'écart entre le pourcentage de réponses « aisées » et « difficiles » se contracte cependant à 5,0%, soit une légère érosion par rapport au pic atteint en juillet (7,2%).

En effet, malgré la baisse des cours de la plupart des matières premières et la dépréciation de l’euro contre le dollar, l’influence de ces deux facteurs est perçue plutôt négativement par respectivement un quart et un tiers des trésoriers. En revanche, ceux-ci observent une légère amélioration des délais de paiement client par rapport au mois de septembre.

En matière de financement, les marges sur les crédits bancaires poursuivent leur recul en octobre, pour le septième mois consécutif.