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Trésorerie

Quatrième mois consécutif de dégradation dans les ETI et les grands groupes

optionfinance.fr - 21 mai 2015

Le niveau de trésorerie des ETI et des grands groupes continue de se détériorer. En mai, la situation de la trésorerie globale de ces dernières enregistre en effet une détérioration pour le quatrième mois consécutif, selon le baromètre mensuel publié par l’AFTE et Coe-Rexecode. L’écart entre le nombre de trésoriers observant une amélioration et ceux constatant une dynamique inverse s’établit ainsi à - 9,5 %, après - 0,5 % en avril.

Cette tendance s’explique notamment par la remontée récente des cours du pétrole (+ 17 % pour le baril de brent depuis le 1er avril), qui a un impact négatif sur les liquidités disponibles d’une majorité d’entreprises. En outre, l’allongement des délais de paiement des clients observé depuis le début de l’année contribue également à cette situation. En revanche, l’influence du taux de change de l’euro face au dollar est neutre.