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Financement

La trésorerie globale des entreprises est en amélioration

24 janvier 2014

Au mois de janvier, l’état des trésoreries globales des sociétés françaises s’améliore. En effet, selon l’indicateur de trésorerie des grandes entreprises publié par l’Association française des trésoriers d’entreprises (AFTE) et par Coe-Rexecode pour le mois de janvier, l’écart entre les trésoriers qui considèrent leur trésorerie globale en amélioration et ceux qui la déclarent en dégradation par rapport au mois précédent est de - 2,5 % seulement, contre - 4,3 % en décembre 2013. Autre bonne nouvelle, contrairement à la tendance observée en décembre, les délais de paiement des clients se raccourcissent. Ainsi, le solde entre les trésoriers qui affirment les voir s’allonger et ceux qui estiment qu’ils diminuent chute au mois de janvier à 15,7 %, contre 22,7 % un mois plus tôt. Pour autant, cette embellie ne concerne pas la situation des trésoreries d’exploitation qui, elles, continuent de se dégrader. En effet, l’écart entre les trésoriers faisant état d’une situation facile de leur trésorerie d’exploitation et ceux l’estimant difficile est de - 7,9 % en janvier, contre - 6,2 % en décembre. Il n’était que de - 0,9 % au mois de novembre.