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Les trésoriers un peu plus optimistes

optionfinance.fr - 13 décembre 2013

L’année se termine sur un bilan plutôt rassurant pour la trésorerie des grandes entreprises. Certes, selon l’indicateur publié par l’Association française des trésoriers d’entreprise et Coe-Rexecode, les trésoriers se montrent moins optimistes en décembre qu’en novembre : la différence entre les trésoriers estimant que la situation de leur trésorerie d’exploitation est aisée et ceux qui la jugent difficile retombe à - 5 %, contre - 0,9 % en novembre. Toutefois, sur l’ensemble de 2013, et notamment par rapport au mois de juillet, où ce solde s’établissait à - 11,1 %, la tendance est à l’amélioration. Le même constat prévaut pour la trésorerie globale. En ce qui concerne les délais de paiement, en revanche, la légère baisse du nombre de trésoriers affirmant que ces derniers tendent à s’allonger par rapport à ceux qui jugent qu’ils tendent à diminuer – 27,2 % contre 28,9 % en novembre – ne doit pas masquer la forte hausse enregistrée depuis le mois d’octobre. Les marges bancaires, quant à elles, semblent se stabiliser. Le solde d’opinion entre les professionnels estimant qu’elles tendent à augmenter et ceux qui les voient diminuer n’atteint plus désormais que 1,6 %, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis l’été 2007, avant la crise.