Le début d’année a été favorable aux actifs risqués sur les marchés, y compris aux hedge funds. D’après l’indice publié par Lyxor, ces derniers ont enregistré en moyenne une performance de 1 % en février. Parmi les stratégies les plus porteuses, les CTA (Commodity Trading Advisor) long terme ont signé une hausse de 3,3 % le mois dernier grâce à leur positionnement long en actions et en matières premières.

Les hedge funds event driven ou sur les situations spéciales ont aussi connu un bon début d’année avec une hausse de 2,7 % en février, grâce à la poursuite des fusions-acquisitions notamment aux Etats-Unis. En revanche, les hedge funds spécialisés en arbitrage de crédit ont affiché un repli de 1,3 %.