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COMPAGNIE DES ALPES : suspension temporaire de son covenant financier

AOF - 28 septembre 2020


(AOF) - La Compagnie des Alpes a annoncé vendredi soir l’obtention d’un accord, avec l’ensemble de ses partenaires bancaires et obligataires concernés, portant sur la suspension de son covenant de levier d’endettement (ratio dette nette / EBO hors IFRS 16 < 3,5x) pour les deux prochaines dates auxquelles celui-ci devait être testé, à savoir le 30 septembre 2020 et le 31 mars 2021. « Cet accord permet à la Compagnie des Alpes de poursuivre la trajectoire qu’elle s’est fixée », a expliqué l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes.

Sans contrepartie financière, cet accord prévoit certains engagements substitutifs couvrant la période du 30 septembre 2020 au 31 mars 2021. Ceux-ci concernent essentiellement le respect de niveaux de liquidité minimale, l'engagement de ne pas excéder un montant d'investissements industriels nets consolidés de 190 millions d'euros sur 12 mois glissants et l'engagement de maintenir l'endettement net consolidé du groupe à un niveau inférieur à 850 millions d'euros.