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GENEURO : la trésorerie assure une visibilité jusqu’au deuxième trimestre 2022

AOF - 09 avril 2021


(AOF) - GeNeuro a fait le point vendredi soir sur sa situation financière pour le premier trimestre 2021. A fin mars, la trésorerie du groupe s’élevait à 4,8 millions d’euros. « Le montant total disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu’au deuxième trimestre 2022 en tenant compte du financement de toutes les activités en cours », a indiqué la société.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du premier trimestre 2021 s'est élevée à 2,1 millions d'euros, comparés à 3,3 millions d'euros au premier trimestre 2020.

Cette consommation de trésorerie est en ligne avec les attentes de la société et inclut le paiement de fournisseurs et encours ouverts à fin décembre 2020. GeNeuro indique que cette consommation de trésorerie du premier trimestre 2021 n'est donc pas représentative de la consommation de trésorerie à venir ; la société attend une consommation en baisse pour les 12 mois de 2021, à environ 5,2 millions d'euros, comparés à 7,2 millions en 2020.