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RALLYE : refinancement de l’ensemble des opérations de dérivés

AOF - 17 juillet 2020


(AOF) - Rallye a annoncé que, dans le cadre de la ligne de financement conclue avec Fimalac, Rallye a émis ce vendredi 210.042.400 obligations intégralement souscrites par Fimalac, pour un montant de 210.042.400 euros. La holding, propriétaire du grand distributeur Casino, précise que le produit de cette émission a été utilisé intégralement afin de rembourser ce vendredi l'ensemble des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB, et Cobivia, qui n'étaient pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais avaient fait l'objet d'accords spécifiques.

La société indique que les obligations souscrites par Fimalac portent intérêt capitalisés et disposent d'une maturité de 4 ans (prorogeable d'un an sous réserve d'un commun accord entre Rallye et Fimalac).

Elle ajoute que les cas d'exigibilité anticipée sont usuels pour ce type de financement.

Aussi, en garantie de cette émission obligataire, 9.468.255 actions Casino (soit environ 8,73% du capital de Casino), précédemment nanties au profit des établissements financiers parties aux opérations de dérivés, ont été transférées par Rallye dans une fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac.