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VALNEVA : plus de 200 millions d'euros de trésorerie à fin 2020

AOF - 07 janvier 2021


(AOF) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, a publié une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de 204,4 millions d'euros à fin décembre 2020, supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre 180 millions d'euros et 200 millions d'euros. Elle a fortement progressé par rapport au 31 décembre 2019 où elle s'élevait à 64,4 millions d'euros.

Cette progression résulte principalement d'un paiement initial de 130 millions de dollars reçu dans le cadre de la collaboration avec Pfizer contre la maladie de Lyme, de paiements de 96,7 millions d'euros reçus dans le cadre du partenariat avec le gouvernement britannique contre la COVID-19 ainsi que de 48,8 millions d'euros de produits nets provenant de l'accord de financement signé avec Deerfield et OrbiMed, desquels 20 millions d'euros ont été alloués au remboursement d'un emprunt précédemment octroyé par la Banque Européenne d'Investissement. Les chiffres mentionnés précédemment sont préliminaires et non audités.