(AOF) - Atos SE publie une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure à celle du plan d'affaires présenté dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Accéléré. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du groupe. Au 31 décembre 2024, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 2 191 millions d'euros, soit plus d'un milliard d'euros au-dessus de la position de trésorerie de 1 152 millions d'euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré.
Elle comprend 319 millions d'euros estimés de paiements clients reçus avant les dates d'échéance des factures, provenant principalement de clients du secteur public ; 240 millions d'euros de produit net de cession de l'activité Worldgrid, finalisée en décembre 2024 ; et 440 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable ("RCF") non tirée.
