Préserver son capital et obtenir un rendement positif et régulier quelles que soient les conditions de marché, tel est le souhait exprimé par les clients aussi bien institutionnels que privés. Cela s’est traduit par une multiplication d’offres de produits de performance absolue. Funds s’interroge sur la définition de cette stratégie.
- Comment peut-on définir globalement l'univers des fonds de performance absolue?
- Les termes «absolute return» ou «total return» font-ils référence aux mêmes stratégies ?
- Pour sélectionner un produit dans l’univers des fonds de performance absolue, que doit définir l’investisseur en amont ?
- Faut-il privilégier l’approche fondamentale ou plutôt quantitative ?
- Pour que certaines stratégies de performance absolue fonctionnent, faut-il des inefficiences de marché ?
- Quelles sont les stratégies qui conviennent le mieux au contexte actuel ?
- La gestion flexible peut-elle être un préalable pour aborder les fonds de performance absolue ?
- Quelle est la politique de gestion de votre fonds ?
